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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 592.00 | 1 559.00 | 1 033.00 | 2 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 6 197.00 | 4 551.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 012.00 | 27 792.00 | 7 221.00 | 35 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 252.00 | 35 548.00 | 19 705.00 | 55 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 364.00 | | 368 364.00 | 368 364.00 |
BZ Autres créances | 26 909.00 | | 26 909.00 | 26 909.00 |
CF Disponibilités | 91 867.00 | | 91 867.00 | 91 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 470.00 | | 489 470.00 | 489 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 722.00 | 35 548.00 | 509 175.00 | 544 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 400.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 122 903.00 | 87 876.00 | | 122 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 894.00 | 37 427.00 | | 72 894.00 |
DL TOTAL (I) | 226 597.00 | 153 703.00 | | 226 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 2 258.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 453.00 | 131 042.00 | | 208 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 605.00 | 32 595.00 | | 71 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 578.00 | 165 895.00 | | 282 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 175.00 | 319 598.00 | | 509 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 578.00 | 165 895.00 | | 282 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 752.00 | | 6 796.00 | 49 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296.00 | 55 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 296.00 | 2 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 592.00 | | 1 296.00 | 2 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 260.00 | | 5 500.00 | 40 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 254.00 | 7 590.00 | 1 296.00 | 29 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 1 390.00 | 1 296.00 | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 789.00 | 6 200.00 | | 27 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 440.00 | |