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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 748.00 | 9 166.00 | 1 582.00 | 10 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 861.00 | 44 755.00 | 14 106.00 | 58 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 733.00 | 56 646.00 | 24 088.00 | 80 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 160.00 | | 348 160.00 | 348 160.00 |
BZ Autres créances | 51 344.00 | | 51 344.00 | 51 344.00 |
CF Disponibilités | 62 523.00 | | 62 523.00 | 62 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 962.00 | | 464 962.00 | 464 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 695.00 | 56 646.00 | 489 050.00 | 545 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 454 120.00 | 371 724.00 | | 454 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 803.00 | 94 474.00 | | -259 803.00 |
DL TOTAL (I) | 225 117.00 | 496 997.00 | | 225 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 348.00 | 4 180.00 | | 4 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 425.00 | 33 824.00 | | 215 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 160.00 | 48 931.00 | | 44 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 932.00 | 86 936.00 | | 263 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 050.00 | 583 933.00 | | 489 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 824.00 | | 1 105 824.00 | 1 105 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 824.00 | | 1 105 824.00 | 1 105 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 464 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 054.00 | 140.00 | | 1 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 054.00 | 140.00 | | 1 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 758.00 | 5 088.00 | | 6 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 758.00 | 5 088.00 | | 6 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -4 948.00 | | -5 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 835.00 | 31 835.00 | | -31 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 147 619.00 | 1 989 313.00 | | 1 147 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 422.00 | 1 894 840.00 | | 1 407 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 803.00 | 94 474.00 | | -259 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 733.00 | | | 80 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 609.00 | | | 69 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 173.00 | | | 48 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 425.00 | 215 425.00 | | 215 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 637.00 | 21 637.00 | | 21 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 348 160.00 | 348 160.00 | | 348 160.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VI Groupe et associés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 839.00 | 410 839.00 | | 410 839.00 |
VW T.V.A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 932.00 | 263 932.00 | | 263 932.00 |