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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 180 062.00 | 116 816.00 | 63 246.00 | 180 062.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 062.00 | 116 816.00 | 120 246.00 | 237 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
110 Total général Actif | 278 643.00 | 116 816.00 | 161 827.00 | 278 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 043.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 144.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 910.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 228 044.00 | | | 228 044.00 |
230 Autres produits | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 266.00 | | | 234 266.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 134.00 | | | 97 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 553.00 | | | -1 553.00 |
242 Autres charges externes. | 73 526.00 | | | 73 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
252 Charges sociales | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
262 Autres charges | 627.00 | | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 627.00 | | | 235 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
294 Charges financières | 107.00 | | | 107.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 244 958.00 | | | 244 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 616.00 | | | 18 616.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |