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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 181 801.00 | 126 499.00 | 55 302.00 | 181 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 801.00 | 126 499.00 | 112 302.00 | 238 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
084 Disponibilités | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
110 Total général Actif | 276 307.00 | 126 499.00 | 149 808.00 | 276 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 043.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 655.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 457.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 739.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 214 833.00 | | | 214 833.00 |
230 Autres produits | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 297.00 | | | 223 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 731.00 | | | 90 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 434.00 | | | 434.00 |
242 Autres charges externes. | 70 492.00 | | | 70 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 813.00 | | | 37 813.00 |
252 Charges sociales | 11 334.00 | | | 11 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
262 Autres charges | 702.00 | | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 175.00 | | | 228 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 878.00 | | | -4 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
300 Charges exceptionnelles | 736.00 | | | 736.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 565.00 | | | -3 565.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 062.00 | | | 237 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |