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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 279.00 | 136 422.00 | 34 857.00 | 171 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 279.00 | 136 422.00 | 91 857.00 | 228 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
084 Disponibilités | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
110 Total général Actif | 280 690.00 | 136 422.00 | 144 268.00 | 280 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 043.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 504.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 914.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 565.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 870.00 | | | 100 870.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
230 Autres produits | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 258.00 | | | 158 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -930.00 | | | -930.00 |
242 Autres charges externes. | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
252 Charges sociales | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
294 Charges financières | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 690.00 | | | 226 690.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 537.00 | | | 12 537.00 |