| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 159.00 | 5 313.00 | 6 846.00 | 12 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 755.00 | 6 484.00 | 46 271.00 | 52 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 312.00 | 21.00 | 3 291.00 | 3 312.00 |
CF Disponibilités | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 463.00 | 21.00 | 8 443.00 | 8 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 218.00 | 6 504.00 | 54 714.00 | 61 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 369.00 | 16 229.00 | | 24 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 095.00 | 8 140.00 | | 7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 36 964.00 | 29 869.00 | | 36 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 777.00 | 14 159.00 | | 6 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 358.00 | 5 352.00 | | 3 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 5 431.00 | | 4 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 988.00 | 4 987.00 | | 2 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 749.00 | 29 929.00 | | 17 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 714.00 | 59 798.00 | | 54 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 242.00 | 23 163.00 | | 13 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FG Production vendue services | 51 593.00 | | 51 593.00 | 51 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GE Autres charges | | | 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 681.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 436.00 | | 1 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 689.00 | 55 143.00 | | 54 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 594.00 | 47 004.00 | | 47 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 095.00 | 8 140.00 | | 7 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 755.00 | | | 52 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 414.00 | 2 070.00 | | 4 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 414.00 | 2 070.00 | | 4 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | 21.00 | 10.00 | 10.00 |
UG ‐ Financières | | 21.00 | 10.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 735.00 | -3 772.00 | 4 507.00 | 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VI Groupe et associés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 828.00 | | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VW T.V.A. | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 749.00 | 13 242.00 | 4 507.00 | 17 749.00 |