| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 635.00 | 106 418.00 | 48 217.00 | 154 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 598.00 | 107 006.00 | 174 592.00 | 281 598.00 |
BT Marchandises | 12 421.00 | | 12 421.00 | 12 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
BZ Autres créances | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CF Disponibilités | 55 540.00 | | 55 540.00 | 55 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 102.00 | | 99 102.00 | 99 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 700.00 | 107 006.00 | 273 694.00 | 380 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 159 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 137.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 748.00 | 21 353.00 | | 27 748.00 |
DL TOTAL (I) | 209 338.00 | 181 590.00 | | 209 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 643.00 | 35 687.00 | | 18 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186.00 | 8 847.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 864.00 | 12 270.00 | | 6 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 662.00 | 34 835.00 | | 34 662.00 |
EA Autres dettes | | 2 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 356.00 | 93 665.00 | | 64 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 694.00 | 275 254.00 | | 273 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 475.00 | 89 295.00 | | 61 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590 706.00 | | 590 706.00 | 590 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 706.00 | | 590 706.00 | 590 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 403.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 001.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 342.00 | 835.00 | | 10 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 442.00 | 1 025.00 | | 3 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 442.00 | 1 025.00 | | 3 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 204.00 | 4 895.00 | | 8 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 204.00 | 4 895.00 | | 8 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 762.00 | -3 870.00 | | -4 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 4 095.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 503.00 | 435 188.00 | | 605 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 755.00 | 413 835.00 | | 577 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 748.00 | 21 353.00 | | 27 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 092.00 | 7 111.00 | | 16 092.00 |