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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 699.00 | 172 309.00 | 44 390.00 | 216 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 712.00 | 172 897.00 | 252 815.00 | 425 712.00 |
BT Marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 841.00 | | 17 841.00 | 17 841.00 |
BZ Autres créances | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 242 020.00 | | 242 020.00 | 242 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 537.00 | | 339 537.00 | 339 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 248.00 | 172 897.00 | 592 351.00 | 765 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 301 999.00 | 287 999.00 | | 301 999.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 578.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 777.00 | 88 478.00 | | 42 777.00 |
DL TOTAL (I) | 345 932.00 | 378 155.00 | | 345 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 708.00 | 59 731.00 | | 110 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 753.00 | 1 983.00 | | 13 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 578.00 | 13 818.00 | | 24 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 583.00 | 68 425.00 | | 93 583.00 |
EA Autres dettes | 3 797.00 | 1 797.00 | | 3 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 419.00 | 145 754.00 | | 246 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 351.00 | 523 909.00 | | 592 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 419.00 | 145 754.00 | | 246 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 142 200.00 | | 1 142 200.00 | 1 142 200.00 |
FG Production vendue services | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 080.00 | | 1 154 080.00 | 1 154 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 483.00 | 6 129.00 | | 16 483.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 267.00 | 187.00 | | 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | 844.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 844.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 75.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 75.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 769.00 | | -1 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 753.00 | 36 763.00 | | 11 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 172 782.00 | 1 249 800.00 | | 1 172 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 006.00 | 1 161 322.00 | | 1 130 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 777.00 | 88 478.00 | | 42 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 508.00 | 5 910.00 | | 9 508.00 |