| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 586.00 | 122 847.00 | 60 739.00 | 183 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 548.00 | 123 434.00 | 268 114.00 | 391 548.00 |
BT Marchandises | 21 611.00 | | 21 611.00 | 21 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BZ Autres créances | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 85 727.00 | | 85 727.00 | 85 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 475.00 | | 154 475.00 | 154 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 024.00 | 123 434.00 | 422 589.00 | 546 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 208 000.00 | 180 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 490.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 295.00 | 27 748.00 | | 37 295.00 |
DL TOTAL (I) | 246 633.00 | 209 338.00 | | 246 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 045.00 | 18 643.00 | | 94 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 4 186.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 614.00 | 6 864.00 | | 19 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 080.00 | 34 662.00 | | 57 080.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 957.00 | 64 356.00 | | 175 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 589.00 | 273 694.00 | | 422 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 622.00 | 61 475.00 | | 174 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 866 831.00 | | 866 831.00 | 866 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 831.00 | | 866 831.00 | 866 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 428.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 833 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 058.00 | 10 342.00 | | 11 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 204.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 762.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 192.00 | 11 484.00 | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 910.00 | 605 503.00 | | 877 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 615.00 | 577 755.00 | | 840 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 295.00 | 27 748.00 | | 37 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 210.00 | 16 092.00 | | 14 210.00 |