| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 504.00 | 40 000.00 | 1 380 504.00 | 1 420 504.00 |
BZ Autres créances | 197 077.00 | 55 000.00 | 142 077.00 | 197 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 172 485.00 | | 172 485.00 | 172 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 563.00 | 55 000.00 | 364 563.00 | 419 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 067.00 | 95 000.00 | 1 745 067.00 | 1 840 067.00 |
CU Autres participations | 1 420 504.00 | 40 000.00 | 1 380 504.00 | 1 420 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
DG Autres réserves | 108 923.00 | | | 108 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 655.00 | | | -167 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 832.00 | | | 1 026 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 691.00 | | | 135 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 473.00 | | | 565 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 235.00 | | | 718 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 067.00 | | | 1 745 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 020.00 | | | 611 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 639.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | | | -16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 076.00 | | | 170 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 655.00 | | | -167 655.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 504.00 | | | 1 420 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 420 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 504.00 | | | 1 420 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 55 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 95 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VC Groupe et associés | 194 538.00 | | | 194 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 691.00 | 28 476.00 | 107 214.00 | 135 691.00 |
VI Groupe et associés | 565 473.00 | 565 473.00 | | 565 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 746.00 | | | 39 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 077.00 | 197 077.00 | | 197 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 235.00 | 611 020.00 | 107 214.00 | 718 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
ST Autres comptes | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 494.00 | | | 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |