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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 657.00 | 40 000.00 | 33 657.00 | 73 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 808.00 | | 13 808.00 | 13 808.00 |
BZ Autres créances | 218 666.00 | 105 000.00 | 113 666.00 | 218 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 666.00 | 105 000.00 | 163 666.00 | 268 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 324.00 | 145 000.00 | 197 324.00 | 342 324.00 |
CU Autres participations | 42 100.00 | 40 000.00 | 2 100.00 | 42 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 446 408.00 | | | 446 408.00 |
DH Report à nouveau | -1 654 998.00 | | | -1 654 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 998.00 | | | -1 654 998.00 |
DL TOTAL (I) | -53 589.00 | | | -53 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 833.00 | | | 158 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 517.00 | | | 64 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 379.00 | | | 23 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 914.00 | | | 250 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 324.00 | | | 197 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 893.00 | | | 232 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 034.00 | | 61 034.00 | 61 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 243.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 845 306.00 | | | 1 845 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 306.00 | | | 1 845 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 845 255.00 | | | -1 845 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 471.00 | | | 256 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 469.00 | | | 1 911 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 998.00 | | | -1 654 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 602.00 | | 7 619.00 | 1 445 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 379 564.00 | 73 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379 564.00 | 73 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 445 602.00 | | 7 619.00 | 1 445 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 243.00 | | |
UG ‐ Financières | | 32 557.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 118.00 | 9 118.00 | | 9 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VC Groupe et associés | 218 666.00 | 218 666.00 | | 218 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 392.00 | 30 372.00 | 18 020.00 | 48 392.00 |
VI Groupe et associés | 64 517.00 | 64 517.00 | | 64 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 224.00 | 218 666.00 | 31 557.00 | 250 224.00 |
VW T.V.A. | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 914.00 | 232 893.00 | 18 020.00 | 250 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 205.00 | | | 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
ST Autres comptes | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 251.00 | | | 15 251.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |