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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 602.00 | 40 000.00 | 1 405 602.00 | 1 445 602.00 |
BZ Autres créances | 545 811.00 | 105 000.00 | 440 811.00 | 545 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 373.00 | 105 000.00 | 492 373.00 | 597 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 976.00 | 145 000.00 | 1 897 976.00 | 2 042 976.00 |
CU Autres participations | 1 421 664.00 | 40 000.00 | 1 381 664.00 | 1 421 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 557 875.00 | | | 557 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 466.00 | | | -111 466.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 408.00 | | | 1 601 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 462.00 | | | 160 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 887.00 | | | 121 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 567.00 | | | 296 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 976.00 | | | 1 897 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 174.00 | | | 248 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 056.00 | | | 119 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 466.00 | | | -111 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 504.00 | | 25 098.00 | 1 420 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 445 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 602.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420 504.00 | | 25 098.00 | 1 420 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 55 000.00 | 50 000.00 | | 55 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 000.00 | 50 000.00 | | 95 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 938.00 | | 23 938.00 | 23 938.00 |
VC Groupe et associés | 543 228.00 | 543 228.00 | | 543 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 343.00 | 82 343.00 | | 82 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 119.00 | 29 726.00 | 48 392.00 | 78 119.00 |
VI Groupe et associés | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 750.00 | 545 811.00 | 23 938.00 | 569 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 567.00 | 248 174.00 | 48 392.00 | 296 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 578.00 | | | 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ST Autres comptes | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 736.00 | | | 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |