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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 235.00 | 3 809.00 | 1 426.00 | 5 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 339.00 | 3 809.00 | 1 530.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 002.00 | | 298 002.00 | 298 002.00 |
CF Disponibilités | 47 710.00 | | 47 710.00 | 47 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 384.00 | | 359 384.00 | 359 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 724.00 | 3 809.00 | 360 915.00 | 364 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 281 250.00 | 199 437.00 | | 281 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 862.00 | 81 813.00 | | 54 862.00 |
DL TOTAL (I) | 337 212.00 | 282 350.00 | | 337 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 4 283.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 478.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 108.00 | 2 085.00 | | 5 108.00 |
EA Autres dettes | 5 675.00 | 5 075.00 | | 5 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 703.00 | 13 922.00 | | 23 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 915.00 | 296 272.00 | | 360 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 703.00 | 13 922.00 | | 23 703.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 94.00 | | | 94.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 15.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 947.00 | 30 420.00 | | 16 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 839.00 | 144 778.00 | | 103 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 978.00 | 62 966.00 | | 48 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 862.00 | 81 813.00 | | 54 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894.00 | 915.00 | | 2 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 894.00 | 915.00 | | 2 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 473.00 | | | 13 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VW T.V.A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | 9 678.00 | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 19 192.00 | 19 822.00 | | 19 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 740.00 | 1 920.00 | | 1 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 622.00 | 624.00 | | 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 622.00 | 624.00 | | 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 566.00 | 28 658.00 | | 20 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 940.00 | 3 267.00 | | 2 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 459.00 | 31 420.00 | | 28 459.00 |