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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 3 510.00 | 396.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011.00 | 3 510.00 | 500.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CF Disponibilités | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 651.00 | 3 510.00 | 76 140.00 | 79 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 81 909.00 | 102 628.00 | | 81 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 492.00 | -20 719.00 | | -12 492.00 |
DL TOTAL (I) | 70 517.00 | 83 009.00 | | 70 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | 1 989.00 | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 280.00 | | |
EA Autres dettes | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623.00 | 10 894.00 | | 5 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 140.00 | 93 903.00 | | 76 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623.00 | 10 894.00 | | 5 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 492.00 | 20 719.00 | | 12 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 492.00 | -20 719.00 | | -12 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997.00 | 513.00 | | 2 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997.00 | 513.00 | | 2 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VI Groupe et associés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 101.00 | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 017.00 | 8 024.00 | | 7 017.00 |
ST Autres comptes | 4 531.00 | 10 385.00 | | 4 531.00 |
YW Taxe professionnelle | | 685.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | 786.00 | | 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 013.00 | 1 784.00 | | 2 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 547.00 | 18 410.00 | | 11 547.00 |