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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 907.00 | 2 023.00 | 1 883.00 | 3 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011.00 | 2 023.00 | 1 987.00 | 4 011.00 |
BZ Autres créances | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 075.00 | | 80 075.00 | 80 075.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 108 175.00 | | 108 175.00 | 108 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 185.00 | 2 023.00 | 110 162.00 | 112 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 121 151.00 | 336 112.00 | | 121 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 523.00 | 60 039.00 | | -18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 103 728.00 | 397 251.00 | | 103 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309.00 | 9 997.00 | | 2 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 696.00 | | |
EA Autres dettes | 4 125.00 | 5 725.00 | | 4 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434.00 | 16 418.00 | | 6 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 162.00 | 413 669.00 | | 110 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 434.00 | 16 418.00 | | 6 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 97.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 105 733.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 523.00 | 45 694.00 | | 18 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 523.00 | 60 039.00 | | -18 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047.00 | 977.00 | | 1 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 047.00 | 977.00 | | 1 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VI Groupe et associés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 929.00 | 7 324.00 | | 8 929.00 |
ST Autres comptes | 7 632.00 | 17 146.00 | | 7 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 800.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 642.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 661.00 | 642.00 | | 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 21 001.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | 2 582.00 | | 2 818.00 |
ZE Dividendes | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 561.00 | 26 270.00 | | 16 561.00 |