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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 17 033.00 | 4 319.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 100.00 | 66.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | 20 515.00 | 4 385.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 559.00 | 9 047.00 | 78 512.00 | 87 559.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CF Disponibilités | 53 065.00 | | 53 065.00 | 53 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 954.00 | 9 047.00 | 213 907.00 | 222 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 856.00 | 29 562.00 | 218 293.00 | 247 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -10 733.00 | | | -10 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 178.00 | | | -137 178.00 |
DL TOTAL (I) | -95 126.00 | | | -95 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 750.00 | | | 242 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | | | 23 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 293.00 | | | 218 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 420.00 | | | 313 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 792.00 | | 469 792.00 | 469 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 792.00 | | 469 792.00 | 469 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 956.00 | |
GE Autres charges | | | 4 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 315.00 | | | 228 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 717.00 | | | 5 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 015.00 | | | 704 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 194.00 | | | 841 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 178.00 | | | -137 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 636.00 | 1 878.00 | | 18 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 254.00 | 1 878.00 | | 15 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 090.00 | 1 956.00 | | 7 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 090.00 | 1 956.00 | | 7 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 090.00 | 1 956.00 | | 7 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 956.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 447.00 | 27 447.00 | | 27 447.00 |
UX Autres créances clients | 76 815.00 | | | 76 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
VB T. V. A. | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
VI Groupe et associés | 242 750.00 | 242 750.00 | | 242 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 889.00 | 169 889.00 | | 169 889.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 420.00 | 313 420.00 | | 313 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
ST Autres comptes | 84 759.00 | | | 84 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 668.00 | | | 109 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 185.00 | | | 30 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 812.00 | | | 59 812.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 959.00 | | | 139 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 736.00 | | | 263 736.00 |