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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352.00 | 19 912.00 | 1 439.00 | 21 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 901.00 | 23 461.00 | 1 439.00 | 24 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 789.00 | 14 388.00 | 406 401.00 | 420 789.00 |
BZ Autres créances | 52 891.00 | | 52 891.00 | 52 891.00 |
CF Disponibilités | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 860.00 | 14 388.00 | 468 471.00 | 482 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 761.00 | 37 850.00 | 469 911.00 | 507 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DH Report à nouveau | -240 534.00 | | | -240 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 430.00 | | | -68 430.00 |
DL TOTAL (I) | -256 179.00 | | | -256 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 151.00 | | | 525 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 191.00 | | | 162 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EA Autres dettes | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 091.00 | | | 726 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 911.00 | | | 469 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 091.00 | | | 726 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 294.00 | | 345 294.00 | 345 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 640.00 | | | 345 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 071.00 | | | 414 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 430.00 | | | -68 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 519.00 | | | 21 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 988.00 | 1 473.00 | | 21 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 606.00 | 1 473.00 | | 18 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 345.00 | 14 388.00 | 345.00 | 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345.00 | 14 388.00 | 345.00 | 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 345.00 | 14 388.00 | 345.00 | 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 388.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 191.00 | 162 191.00 | | 162 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UX Autres créances clients | 420 789.00 | 420 789.00 | | 420 789.00 |
VB T. V. A. | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
VI Groupe et associés | 525 151.00 | 525 151.00 | | 525 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 958.00 | 29 958.00 | | 29 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 681.00 | 473 681.00 | | 473 681.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 091.00 | 726 091.00 | | 726 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 994.00 | | | 7 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
ST Autres comptes | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
YT Sous‐traitance | 275 063.00 | | | 275 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 768.00 | | | 67 768.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 788.00 | | | 340 788.00 |