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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 002.00 | 5 320 002.00 | | 5 320 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 008.00 | | 101 008.00 | 101 008.00 |
BZ Autres créances | 8 626 811.00 | 3 994 831.00 | 4 631 980.00 | 8 626 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 819.00 | 3 994 831.00 | 4 732 988.00 | 8 727 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 047 821.00 | 9 314 833.00 | 4 732 988.00 | 14 047 821.00 |
CU Autres participations | 5 320 002.00 | 5 320 002.00 | | 5 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 800.00 | 3 108 800.00 | | 3 108 800.00 |
DH Report à nouveau | -12 955 027.00 | -9 286 737.00 | | -12 955 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 722 378.00 | -3 668 289.00 | | -1 722 378.00 |
DL TOTAL (I) | -11 568 605.00 | -9 846 227.00 | | -11 568 605.00 |
DP Provisions pour risques | 1 805 993.00 | 915 094.00 | | 1 805 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 805 993.00 | 915 094.00 | | 1 805 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 50 079.00 | | 90 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 995.00 | 157 429.00 | | 65 995.00 |
EA Autres dettes | 11 720 237.00 | 11 844 192.00 | | 11 720 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 495 600.00 | 14 670 901.00 | | 14 495 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 732 988.00 | 5 739 768.00 | | 4 732 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 276.00 | | 683 276.00 | 683 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 276.00 | | 683 276.00 | 683 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 904.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 694 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 825 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 913 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 850.00 | | | 61 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 848.00 | 174 579.00 | | 61 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 401 489.00 | | | 5 401 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 61 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 463 337.00 | 236 427.00 | | 5 463 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 401 487.00 | -236 427.00 | | -5 401 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -71 982.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 720 935.00 | 1 644 743.00 | | 6 720 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 443 313.00 | 5 313 033.00 | | 8 443 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 722 378.00 | -3 668 289.00 | | -1 722 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 718 001.00 | | | 10 718 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 397 999.00 | 5 320 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 397 999.00 | 5 320 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 718 001.00 | | | 10 718 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 094.00 | 952 747.00 | 61 848.00 | 915 094.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 681 679.00 | 740 229.00 | 427 077.00 | 3 681 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 927 181.00 | 1 212 728.00 | 5 825 076.00 | 13 927 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 842 275.00 | 2 165 475.00 | 5 886 924.00 | 14 842 275.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 165 475.00 | 5 825 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 167.00 | 90 167.00 | | 90 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
UX Autres créances clients | 101 008.00 | | | 101 008.00 |
VB T. V. A. | 11 691.00 | | | 11 691.00 |
VC Groupe et associés | 8 549 317.00 | | | 8 549 317.00 |
VI Groupe et associés | 11 720 237.00 | 11 720 237.00 | | 11 720 237.00 |
VP Divers | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 727 819.00 | 8 727 819.00 | | 8 727 819.00 |
VW T.V.A. | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 600.00 | 14 495 600.00 | | 14 495 600.00 |