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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 709.00 | | 100 709.00 | 100 709.00 |
BZ Autres créances | 8 926 864.00 | 8 856 797.00 | 70 067.00 | 8 926 864.00 |
CF Disponibilités | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 286.00 | 8 856 797.00 | 171 489.00 | 9 028 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 995 286.00 | 11 823 797.00 | 171 489.00 | 11 995 286.00 |
CU Autres participations | 2 967 000.00 | 2 967 000.00 | | 2 967 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 800.00 | 3 108 800.00 | | 3 108 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 783 279.00 | -14 677 405.00 | | -16 783 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -967 194.00 | -2 105 874.00 | | -967 194.00 |
DL TOTAL (I) | -14 641 673.00 | -13 674 479.00 | | -14 641 673.00 |
DP Provisions pour risques | 13 232.00 | 2 472 673.00 | | 13 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 232.00 | 2 472 673.00 | | 13 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 121 138.00 | | 43 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 536.00 | 98 864.00 | | 50 536.00 |
EA Autres dettes | 12 086 639.00 | 11 598 888.00 | | 12 086 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 799 930.00 | 14 438 091.00 | | 14 799 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 489.00 | 3 236 285.00 | | 171 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 314.00 | | 463 314.00 | 463 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 314.00 | | 463 314.00 | 463 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 915.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 812 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 893 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 436 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 547 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 345 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 385 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 257.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 353 002.00 | | | 2 353 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353 002.00 | 29 257.00 | | 2 353 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 353 001.00 | -29 257.00 | | -2 353 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 856.00 | 627 805.00 | | 5 375 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343 050.00 | 2 733 679.00 | | 6 343 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -967 194.00 | -2 105 874.00 | | -967 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 002.00 | | | 5 320 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 353 002.00 | 2 967 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 353 002.00 | 2 967 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 002.00 | | | 5 320 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 472 673.00 | | 2 459 441.00 | 2 472 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 420 456.00 | 3 436 341.00 | | 5 420 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 740 458.00 | 3 436 341.00 | 2 353 002.00 | 10 740 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 213 131.00 | 3 436 341.00 | 4 812 443.00 | 13 213 131.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 436 341.00 | 4 812 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
UX Autres créances clients | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VB T. V. A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VC Groupe et associés | 8 862 942.00 | 8 862 942.00 | | 8 862 942.00 |
VI Groupe et associés | 12 086 639.00 | 12 086 639.00 | | 12 086 639.00 |
VP Divers | 59 291.00 | 59 291.00 | | 59 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 027 574.00 | 9 027 574.00 | | 9 027 574.00 |
VW T.V.A. | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 799 930.00 | 14 799 930.00 | | 14 799 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |