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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 320 002.00 | 5 320 002.00 | | 5 320 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 289.00 | | 137 289.00 | 137 289.00 |
BZ Autres créances | 8 519 319.00 | 5 420 456.00 | 3 098 863.00 | 8 519 319.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 656 741.00 | 5 420 456.00 | 3 236 285.00 | 8 656 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 976 743.00 | 10 740 458.00 | 3 236 285.00 | 13 976 743.00 |
CU Autres participations | 5 320 002.00 | 5 320 002.00 | | 5 320 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 108 800.00 | 3 108 800.00 | | 3 108 800.00 |
DH Report à nouveau | -14 677 405.00 | -12 955 026.00 | | -14 677 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 105 874.00 | -1 722 378.00 | | -2 105 874.00 |
DL TOTAL (I) | -13 674 479.00 | -11 568 604.00 | | -13 674 479.00 |
DP Provisions pour risques | 2 472 673.00 | 1 805 993.00 | | 2 472 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 472 673.00 | 1 805 993.00 | | 2 472 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 90 166.00 | | 121 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 864.00 | 65 995.00 | | 98 864.00 |
EA Autres dettes | 11 598 888.00 | 11 720 236.00 | | 11 598 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 438 091.00 | 14 495 599.00 | | 14 438 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 236 285.00 | 4 732 988.00 | | 3 236 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 893.00 | | 540 893.00 | 540 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 893.00 | | 540 893.00 | 540 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 401.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 162.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 162.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 092 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 61 848.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 850.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 257.00 | 61 848.00 | | 29 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 401 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 257.00 | 5 463 337.00 | | 29 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 257.00 | -5 401 487.00 | | -29 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 805.00 | 6 720 934.00 | | 627 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 679.00 | 8 443 312.00 | | 2 733 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 105 874.00 | -1 722 378.00 | | -2 105 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 002.00 | | | 5 320 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 320 002.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 320 002.00 | | | 5 320 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 805 993.00 | 666 680.00 | | 1 805 993.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 994 831.00 | 1 425 625.00 | | 3 994 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 314 833.00 | 1 425 625.00 | | 9 314 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120 826.00 | 2 092 305.00 | | 11 120 826.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 092 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 201.00 | 2 619 201.00 | | 2 619 201.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 138.00 | 121 138.00 | | 121 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 701.00 | 37 701.00 | | 37 701.00 |
UX Autres créances clients | 137 289.00 | | | 137 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 442 166.00 | | | 8 442 166.00 |
VI Groupe et associés | 11 598 888.00 | 11 598 888.00 | | 11 598 888.00 |
VP Divers | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 656 608.00 | 8 656 608.00 | | 8 656 608.00 |
VW T.V.A. | 29 415.00 | 29 415.00 | | 29 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 438 091.00 | 14 438 091.00 | | 14 438 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |