| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 316.00 | 320 159.00 | 880 156.00 | 1 200 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 436.00 | 320 159.00 | 893 276.00 | 1 213 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
BZ Autres créances | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
CF Disponibilités | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 200.00 | | 148 200.00 | 148 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 636.00 | 320 159.00 | 1 041 477.00 | 1 361 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 637.00 | | | 637.00 |
DH Report à nouveau | | -22 380.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 627.00 | 35 139.00 | | 23 627.00 |
DL TOTAL (I) | 74 264.00 | 62 758.00 | | 74 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 939.00 | 926 890.00 | | 845 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 599.00 | 131 872.00 | | 91 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 074.00 | | 13 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 140.00 | 34.00 | | 12 140.00 |
EA Autres dettes | 4 088.00 | 3 964.00 | | 4 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 213.00 | 1 075 835.00 | | 967 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 477.00 | 1 138 593.00 | | 1 041 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 682.00 | 236 670.00 | | 120 682.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 945.00 | | 168 945.00 | 168 945.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1 572.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 572.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 504.00 | 34.00 | | 12 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 948.00 | 172 282.00 | | 168 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 321.00 | 137 144.00 | | 145 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 627.00 | 35 139.00 | | 23 627.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 436.00 | | | 1 213 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 316.00 | | | 1 200 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 136.00 | 60 023.00 | | 260 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 136.00 | 60 023.00 | | 260 136.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 347.00 | | | 42 347.00 |
VB T. V. A. | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839 164.00 | 83 682.00 | 371 096.00 | 839 164.00 |
VI Groupe et associés | 91 599.00 | 551.00 | 91 048.00 | 91 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 334.00 | | | 80 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | | 13 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 043.00 | 76 043.00 | | 76 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 213.00 | 120 682.00 | 462 144.00 | 967 213.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 477.00 | 1 437.00 | | 1 477.00 |
ST Autres comptes | 5 872.00 | 5 539.00 | | 5 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 748.00 | 13 755.00 | | 13 748.00 |
YT Sous‐traitance | 10 134.00 | 10 043.00 | | 10 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 471.00 | 2 910.00 | | 2 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 471.00 | 2 910.00 | | 2 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 884.00 | 2 827.00 | | 2 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 231.00 | 30 774.00 | | 31 231.00 |