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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 316.00 | 620 336.00 | 579 980.00 | 1 200 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 819.00 | 620 336.00 | 593 483.00 | 1 213 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 819.00 | | 42 819.00 | 42 819.00 |
BZ Autres créances | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
CF Disponibilités | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 906.00 | 620 336.00 | 656 571.00 | 1 276 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 401.00 | 46 903.00 | | 43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 145 304.00 | 101 903.00 | | 145 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 657.00 | 486 951.00 | | 387 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 667.00 | 71 899.00 | | 71 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 26 233.00 | | 13 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 027.00 | 41 239.00 | | 38 027.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | 80.00 | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 266.00 | 626 402.00 | | 511 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 571.00 | 728 306.00 | | 656 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 665.00 | 170 968.00 | | 120 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 653.00 | | 166 653.00 | 166 653.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 023.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 648.00 | 18 240.00 | | 15 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 659.00 | 178 351.00 | | 166 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 258.00 | 131 448.00 | | 123 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 401.00 | 46 903.00 | | 43 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 816.00 | | 3.00 | 1 213 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 316.00 | | | 1 200 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 3.00 | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 313.00 | 60 023.00 | | 560 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 313.00 | 60 023.00 | | 560 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 819.00 | 42 819.00 | | 42 819.00 |
VB T. V. A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 387.00 | 102 643.00 | 281 744.00 | 384 387.00 |
VI Groupe et associés | 109 695.00 | 837.00 | 108 858.00 | 109 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 383.00 | 59 383.00 | | 59 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 266.00 | 120 665.00 | 390 602.00 | 511 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 643.00 | 1 543.00 | | 1 643.00 |
ST Autres comptes | 4 543.00 | 4 357.00 | | 4 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 631.00 | 14 519.00 | | 14 631.00 |
YT Sous‐traitance | 5 134.00 | 7 166.00 | | 5 134.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 518.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 801.00 | 1 620.00 | | 2 801.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 951.00 | 27 584.00 | | 25 951.00 |