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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 316.00 | 500 290.00 | 700 026.00 | 1 200 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 438.00 | 500 290.00 | 713 148.00 | 1 213 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 236.00 | | 38 236.00 | 38 236.00 |
BZ Autres créances | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CF Disponibilités | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 874.00 | 500 290.00 | 773 585.00 | 1 273 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 407.00 | 2 826.00 | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 621.00 | 31 609.00 | | 38 621.00 |
DL TOTAL (I) | 93 027.00 | 84 435.00 | | 93 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 270.00 | 673 773.00 | | 582 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 542.00 | 63 764.00 | | 71 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 10 698.00 | | 23 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 712.00 | 3 774.00 | | 2 712.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 557.00 | 752 009.00 | | 680 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 585.00 | 836 444.00 | | 773 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 589.00 | 111 701.00 | | 126 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 747.00 | | 165 747.00 | 165 747.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 319.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 319.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -319.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | 12 314.00 | | 15 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 751.00 | 160 477.00 | | 165 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 130.00 | 128 869.00 | | 127 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 621.00 | 31 609.00 | | 38 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 436.00 | | 2.00 | 1 213 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 316.00 | | | 1 200 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 120.00 | | 2.00 | 13 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 267.00 | 60 023.00 | | 440 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 267.00 | 60 023.00 | | 440 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 236.00 | 38 236.00 | | 38 236.00 |
VB T. V. A. | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 510.00 | 94 589.00 | 389 208.00 | 577 510.00 |
VI Groupe et associés | 71 542.00 | 494.00 | 71 048.00 | 71 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 803.00 | | | 90 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 557.00 | 126 589.00 | 460 256.00 | 680 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 1 585.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 3 318.00 | 3 025.00 | | 3 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 291.00 | 14 304.00 | | 14 291.00 |
YT Sous‐traitance | 3 327.00 | 4 106.00 | | 3 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | 2 490.00 | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 2 490.00 | | 2 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596.00 | 1 311.00 | | 1 596.00 |
ZE Dividendes | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 530.00 | 23 020.00 | | 22 530.00 |