| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 19 841.00 | 12 159.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 148 528.00 | 86 309.00 | 62 219.00 | 148 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 306.00 | 157 543.00 | 70 763.00 | 228 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 827.00 | 170 666.00 | 42 161.00 | 212 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 682.00 | 451 940.00 | 229 742.00 | 681 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 164.00 | | 52 164.00 | 52 164.00 |
CF Disponibilités | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 083.00 | | 98 083.00 | 98 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 765.00 | 451 940.00 | 327 825.00 | 779 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 518.00 | -12 061.00 | | -5 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 413.00 | 6 543.00 | | 10 413.00 |
DL TOTAL (I) | 111 895.00 | 101 482.00 | | 111 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 361.00 | 62 121.00 | | 25 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339.00 | 29 325.00 | | 10 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 547.00 | 93 215.00 | | 85 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 386.00 | 94 340.00 | | 85 386.00 |
EA Autres dettes | 9 297.00 | 9 174.00 | | 9 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 930.00 | 288 176.00 | | 215 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 825.00 | 389 658.00 | | 327 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FD Production vendue biens | 1 345 279.00 | | 1 345 279.00 | 1 345 279.00 |
FG Production vendue services | 31 012.00 | | 31 012.00 | 31 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 376 318.00 | | 1 376 318.00 | 1 376 318.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 947.00 | |
GE Autres charges | | | 69 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 4 204.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 204.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 90.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 90.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 599.00 | 4 114.00 | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 508.00 | 1 495 988.00 | | 1 395 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 094.00 | 1 489 445.00 | | 1 385 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 413.00 | 6 543.00 | | 10 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 707.00 | | 4 975.00 | 676 707.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 681 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 892.00 | | 4 769.00 | 584 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 235.00 | | 206.00 | 42 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 993.00 | 68 947.00 | | 382 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 750.00 | 3 671.00 | | 33 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 242.00 | 65 276.00 | | 349 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 547.00 | 85 547.00 | | 85 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
VB T. V. A. | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
VI Groupe et associés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 733.00 | | | 17 733.00 |
VP Divers | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 679.00 | 66 492.00 | 44 187.00 | 110 679.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 930.00 | 215 930.00 | | 215 930.00 |