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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 980.00 | 11 484.00 | 496.00 | 11 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 29 440.00 | 2 560.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 148 528.00 | 130 868.00 | 17 660.00 | 148 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 619.00 | 241 656.00 | 27 963.00 | 269 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 746.00 | 214 868.00 | 7 878.00 | 222 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 034.00 | 634 516.00 | 88 518.00 | 723 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BZ Autres créances | 42 141.00 | | 42 141.00 | 42 141.00 |
CF Disponibilités | 8 338.00 | | 8 338.00 | 8 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 810.00 | | 79 810.00 | 79 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 844.00 | 634 516.00 | 168 328.00 | 802 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -26 452.00 | 5 545.00 | | -26 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 832.00 | -31 997.00 | | -94 832.00 |
DL TOTAL (I) | -13 991.00 | 80 841.00 | | -13 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 607.00 | 20 058.00 | | 39 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 10 725.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 88 314.00 | | 62 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 522.00 | 87 536.00 | | 79 522.00 |
EA Autres dettes | 1 092.00 | 8 841.00 | | 1 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 319.00 | 215 473.00 | | 182 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 328.00 | 296 314.00 | | 168 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 504.00 | | 53 375.00 | 720 504.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 845.00 | 31 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 845.00 | 723 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | 600.00 | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 325.00 | | 12 569.00 | 628 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 599.00 | | 40 206.00 | 42 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 578 152.00 | 56 364.00 | | 578 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 620.00 | 3 304.00 | | 37 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 332.00 | 53 060.00 | | 534 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 049.00 | 62 049.00 | | 62 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
VB T. V. A. | 27 553.00 | 27 553.00 | | 27 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 297.00 | 4 794.00 | 10 503.00 | 15 297.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 287.00 | 60 327.00 | 31 960.00 | 92 287.00 |
VW T.V.A. | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 319.00 | 171 816.00 | 10 503.00 | 182 319.00 |