| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 000.00 | 23 040.00 | 8 960.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 148 528.00 | 101 162.00 | 47 366.00 | 148 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 414.00 | 183 671.00 | 49 743.00 | 233 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 976.00 | 190 660.00 | 25 316.00 | 215 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 097.00 | 516 114.00 | 173 984.00 | 690 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 58 298.00 | | 58 298.00 | 58 298.00 |
CF Disponibilités | 71 565.00 | | 71 565.00 | 71 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | 14 381.00 | 14 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 423.00 | 516 114.00 | 329 310.00 | 845 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245.00 | | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 4 650.00 | -5 518.00 | | 4 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 942.00 | 10 413.00 | | 942.00 |
DL TOTAL (I) | 112 838.00 | 111 895.00 | | 112 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 361.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 10 339.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 85 547.00 | | 105 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 809.00 | 85 386.00 | | 99 809.00 |
EA Autres dettes | 10 624.00 | 9 297.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 472.00 | 215 930.00 | | 216 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 310.00 | 327 825.00 | | 329 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
FD Production vendue biens | 1 455 892.00 | | 1 455 892.00 | 1 455 892.00 |
FG Production vendue services | 80 709.00 | | 80 709.00 | 80 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 738.00 | | 1 536 738.00 | 1 536 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 174.00 | |
GE Autres charges | | | 76 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 570 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | 201.00 | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 712.00 | 201.00 | | 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 288.00 | 599.00 | | 9 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 027.00 | 1 395 508.00 | | 1 573 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 084.00 | 1 385 094.00 | | 1 572 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 942.00 | 10 413.00 | | 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 682.00 | | 8 416.00 | 681 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 097.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 661.00 | | 8 258.00 | 589 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 441.00 | | 158.00 | 42 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 940.00 | 64 175.00 | | 451 940.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 221.00 | 3 200.00 | | 31 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 518.00 | 60 975.00 | | 414 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 739.00 | 105 739.00 | | 105 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 181.00 | 60 181.00 | | 60 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 564.00 | 37 564.00 | | 37 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 599.00 | | | 42 599.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 361.00 | | | 25 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
VP Divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 718.00 | | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 578.00 | 71 404.00 | 44 175.00 | 115 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 472.00 | 216 472.00 | | 216 472.00 |