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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 865.00 | 43 576.00 | 38 290.00 | 81 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 865.00 | 43 576.00 | 50 290.00 | 93 865.00 |
BN En cours de production de biens | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 942.00 | | 429 942.00 | 429 942.00 |
BZ Autres créances | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
CF Disponibilités | 169 494.00 | | 169 494.00 | 169 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | 14 342.00 | 14 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 622.00 | | 692 622.00 | 692 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 488.00 | 43 576.00 | 742 912.00 | 786 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
DL TOTAL (I) | 107 595.00 | | | 107 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 777.00 | | | 165 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | | | 237 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
EA Autres dettes | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 317.00 | | | 635 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 912.00 | | | 742 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 922 482.00 | | 1 922 482.00 | 1 922 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 482.00 | | 1 922 482.00 | 1 922 482.00 |
FM Production stockée | | | -24 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 867.00 | |
GE Autres charges | | | 30 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396 490.00 | | | 396 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377 115.00 | | | 377 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 115.00 | | | 377 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376 965.00 | | | -376 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 326.00 | | | 2 295 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 389 949.00 | | | 2 389 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 087.00 | | 3 779.00 | 92 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 93 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 81 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 087.00 | | 3 779.00 | 80 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 709.00 | 13 867.00 | 2 000.00 | 31 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 709.00 | 13 867.00 | 2 000.00 | 31 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 446.00 | 237 446.00 | | 237 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 883.00 | 82 883.00 | | 82 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 429 942.00 | | | 429 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 243.00 | | | 28 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 777.00 | 43 626.00 | 122 152.00 | 165 777.00 |
VI Groupe et associés | 35 464.00 | | | 35 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 342.00 | | | 14 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 582.00 | 509 582.00 | 12 000.00 | 521 582.00 |
VW T.V.A. | 68 257.00 | 68 257.00 | | 68 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 317.00 | 477 702.00 | 122 152.00 | 635 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 212 844.00 | | | 212 844.00 |
ST Autres comptes | 92 093.00 | | | 92 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 976 877.00 | | | 976 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 826.00 | | | 276 826.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 313.00 | | | 438 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 812.00 | | | 1 317 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |