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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 370.00 | 5 669.00 | 11 701.00 | 17 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 870.00 | 5 669.00 | 19 201.00 | 24 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BN En cours de production de biens | 45 998.00 | | 45 998.00 | 45 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 610.00 | | 675 610.00 | 675 610.00 |
BZ Autres créances | 26 086.00 | | 26 086.00 | 26 086.00 |
CF Disponibilités | 96 885.00 | | 96 885.00 | 96 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 970.00 | | 908 970.00 | 908 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 840.00 | 5 669.00 | 928 171.00 | 933 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DH Report à nouveau | -38 037.00 | | | -38 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
DL TOTAL (I) | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 337.00 | | | 157 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 242.00 | | | 58 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 410.00 | | | 358 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 088.00 | | | 710 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 171.00 | | | 928 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 190.00 | | | 608 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 210.00 | | 2 180 210.00 | 2 180 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 210.00 | | 2 180 210.00 | 2 180 210.00 |
FM Production stockée | | | -24 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 176.00 | |
GE Autres charges | | | 98 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 129 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 94 131.00 | | | 94 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 378.00 | | | -14 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 827.00 | | | 2 200 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 924.00 | | | 2 146 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 903.00 | | | 53 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 102.00 | | 14 681.00 | 44 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 913.00 | 24 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 17 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 102.00 | | 7 181.00 | 32 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 7 500.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 648.00 | 2 176.00 | 8 155.00 | 11 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 648.00 | 2 176.00 | 8 155.00 | 11 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 410.00 | 358 410.00 | | 358 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 130.00 | 56 130.00 | | 56 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 675 610.00 | 675 610.00 | | 675 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 337.00 | 55 439.00 | 101 898.00 | 157 337.00 |
VI Groupe et associés | 58 242.00 | 58 242.00 | | 58 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 987.00 | | | 39 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 232.00 | 742 232.00 | | 742 232.00 |
VW T.V.A. | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 088.00 | 608 190.00 | 101 898.00 | 710 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 711.00 | | | 243 711.00 |
ST Autres comptes | 77 801.00 | | | 77 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 968.00 | | | 34 968.00 |
YT Sous‐traitance | 784 772.00 | | | 784 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 865.00 | | | 285 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 317 882.00 | | | 317 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 253.00 | | | 1 141 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |