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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 102.00 | 11 648.00 | 20 454.00 | 32 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 102.00 | 11 648.00 | 32 454.00 | 44 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 028.00 | | 541 028.00 | 541 028.00 |
BZ Autres créances | 44 010.00 | | 44 010.00 | 44 010.00 |
CF Disponibilités | 30 674.00 | | 30 674.00 | 30 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 381.00 | | 722 381.00 | 722 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 483.00 | 11 648.00 | 754 835.00 | 766 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DH Report à nouveau | -94 622.00 | | | -94 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
DL TOTAL (I) | 164 180.00 | | | 164 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 188.00 | | | 122 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 376.00 | | | 17 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 469.00 | | | 136 469.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 655.00 | | | 590 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 835.00 | | | 754 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 491.00 | | | 508 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 969 874.00 | | 1 969 874.00 | 1 969 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 969 874.00 | | 1 969 874.00 | 1 969 874.00 |
FM Production stockée | | | 58 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 040 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 48 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 820.00 | | | 48 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 202.00 | | | 9 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 054 287.00 | | | 2 054 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 997 702.00 | | | 1 997 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 585.00 | | | 56 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 865.00 | | 1 864.00 | 93 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 627.00 | 44 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 627.00 | 32 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 865.00 | | 1 864.00 | 81 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 576.00 | 10 560.00 | 42 488.00 | 43 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 576.00 | 10 560.00 | 42 488.00 | 43 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 483.00 | 314 483.00 | | 314 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 541 028.00 | | | 541 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VB T. V. A. | -15.00 | | | -15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 187.00 | 40 023.00 | 82 165.00 | 122 187.00 |
VI Groupe et associés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 402.00 | 599 402.00 | | 599 402.00 |
VW T.V.A. | 72 231.00 | 72 231.00 | | 72 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 655.00 | 508 491.00 | 82 165.00 | 590 655.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 317.00 | | | 170 317.00 |
ST Autres comptes | 75 425.00 | | | 75 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
YT Sous‐traitance | 1 001 627.00 | | | 1 001 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 444.00 | | | 249 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 325 023.00 | | | 325 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 272 030.00 | | | 1 272 030.00 |