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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 899.00 | 16 085.00 | 3 814.00 | 19 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 261 709.00 | 161 560.00 | 100 149.00 | 261 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 284 308.00 | 177 645.00 | 106 663.00 | 284 308.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 639 636.00 | | 639 636.00 | 639 636.00 |
072 Créances – Autres | 76 341.00 | | 76 341.00 | 76 341.00 |
084 Disponibilités | 20 590.00 | | 20 590.00 | 20 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 248.00 | | 739 248.00 | 739 248.00 |
110 Total général Actif | 1 023 557.00 | 177 645.00 | 845 912.00 | 1 023 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 143 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 620.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 792.00 | |
172 Autres dettes | | | 511 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 659 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 845 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 141 602.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 966.00 | 206 518.00 | 10 448.00 | 216 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 664.00 | 231 516.00 | 13 148.00 | 244 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 599.00 | | 432 599.00 | 432 599.00 |
BZ Autres créances | 16 335.00 | | 16 335.00 | 16 335.00 |
CF Disponibilités | 65 611.00 | | 65 611.00 | 65 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 377.00 | | 517 377.00 | 517 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 041.00 | 231 516.00 | 530 525.00 | 762 041.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 073 807.00 | | | 3 073 807.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 088 604.00 | | | 3 088 604.00 |
242 Autres charges externes. | 138 260.00 | | | 138 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 656 528.00 | | | 1 656 528.00 |
252 Charges sociales | 987 444.00 | | | 987 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 102.00 | | | 73 102.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 909 726.00 | | | 2 909 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 178 878.00 | | | 178 878.00 |
294 Charges financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 514.00 | | | 25 514.00 |
310 Bénéfice ou perte | 143 543.00 | | | 143 543.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 614 761.00 | | | 614 761.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 258 744.00 | | | 258 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 846.00 | | | -53 846.00 |
DL TOTAL (I) | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 624.00 | | | 22 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 207.00 | | | 291 207.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 427.00 | | | 323 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 525.00 | | | 530 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 19 899.00 | | | 19 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 121 703.00 | | | 121 703.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 141 602.00 | | | 141 602.00 |
FG Production vendue services | 743 841.00 | | 743 841.00 | 743 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 841.00 | | 743 841.00 | 743 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 813 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 846.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 805.00 | | | 762 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 651.00 | | | 816 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 846.00 | | | -53 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 407.00 | | 13 359.00 | 289 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 102.00 | 244 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 102.00 | 216 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 709.00 | | 13 359.00 | 261 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 696.00 | 48 922.00 | 58 102.00 | 240 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 298.00 | 1 700.00 | | 23 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 398.00 | 47 222.00 | 58 102.00 | 217 398.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 432 599.00 | | | 432 599.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 624.00 | | 22 624.00 | 22 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 466.00 | 451 766.00 | 2 700.00 | 454 466.00 |
VW T.V.A. | 94 071.00 | 94 071.00 | | 94 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 427.00 | 154 654.00 | 168 773.00 | 323 427.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
ST Autres comptes | 32 564.00 | | | 32 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 471.00 | | | 52 471.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 229.00 | | | 21 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 042.00 | | | 35 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 759.00 | | | 148 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 259.00 | | | 90 259.00 |