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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 927.00 | 225 250.00 | 27 677.00 | 252 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 216 966.00 | 211 887.00 | 5 079.00 | 216 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 664.00 | 236 884.00 | 7 779.00 | 244 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 571.00 | | 348 571.00 | 348 571.00 |
BZ Autres créances | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
CF Disponibilités | 33 351.00 | | 33 351.00 | 33 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 242.00 | | 448 242.00 | 448 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 906.00 | 236 884.00 | 456 021.00 | 692 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 204 898.00 | 258 744.00 | | 204 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | -53 846.00 | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 212 409.00 | 207 098.00 | | 212 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 4 975.00 | | 26 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 966.00 | 291 207.00 | | 215 966.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 4 621.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 612.00 | 323 427.00 | | 243 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 021.00 | 530 525.00 | | 456 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 533.00 | | | 243 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 831 903.00 | | 1 831 903.00 | 1 831 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 831 903.00 | | 1 831 903.00 | 1 831 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 33 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 32 838.00 | | | 32 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 935.00 | | | -29 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 903.00 | 762 805.00 | | 1 831 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 592.00 | 816 650.00 | | 1 826 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 310.00 | -53 845.00 | | 5 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 664.00 | | | 244 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 966.00 | | | 216 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 516.00 | 5 368.00 | | 231 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 518.00 | 5 368.00 | | 206 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 954.00 | 132 954.00 | | 132 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 348 571.00 | 348 571.00 | | 348 571.00 |
VB T. V. A. | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 591.00 | 414 891.00 | 2 700.00 | 417 591.00 |
VW T.V.A. | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 683.00 | | | 38 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 42 965.00 | | | 42 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 932.00 | | | 83 932.00 |
YT Sous‐traitance | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 971.00 | | | 497 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 323.00 | | | 32 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 859.00 | | | 136 859.00 |