| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 566.00 | 105 154.00 | 28 412.00 | 133 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 266.00 | 105 154.00 | 31 112.00 | 136 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 813.00 | | 351 813.00 | 351 813.00 |
BZ Autres créances | 39 903.00 | | 39 903.00 | 39 903.00 |
CF Disponibilités | 105 716.00 | | 105 716.00 | 105 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 006.00 | | 500 006.00 | 500 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 272.00 | 105 154.00 | 531 117.00 | 636 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 306 077.00 | 303 626.00 | | 306 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 750.00 | 2 451.00 | | -41 750.00 |
DL TOTAL (I) | 266 528.00 | 308 277.00 | | 266 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 25 389.00 | | 17 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 726.00 | 243 410.00 | | 246 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 590.00 | 276 042.00 | | 264 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 117.00 | 584 320.00 | | 531 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 590.00 | 276 042.00 | | 264 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 244.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 896 191.00 | | 1 896 191.00 | 1 896 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 191.00 | | 1 896 191.00 | 1 896 191.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 191.00 | 2 650 140.00 | | 1 896 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 941.00 | 2 647 689.00 | | 1 937 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 750.00 | 2 451.00 | | -41 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 450.00 | 41 855.00 | | 232 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 041.00 | 24 998.00 | 136 266.00 | 113 041.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 998.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 041.00 | | 133 566.00 | 113 041.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | | 24 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 752.00 | 41 855.00 | | 204 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 065.00 | 29 128.00 | 138 038.00 | 214 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 998.00 | | 24 998.00 | 24 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 067.00 | 29 128.00 | 113 041.00 | 189 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 351 813.00 | 351 813.00 | | 351 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 990.00 | 394 290.00 | 2 700.00 | 396 990.00 |
VW T.V.A. | 132 756.00 | 132 756.00 | | 132 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 590.00 | 264 590.00 | | 264 590.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 863.00 | 44 121.00 | | 43 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | 3 605.00 | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 43 810.00 | 46 337.00 | | 43 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 015.00 | 47 849.00 | | 51 015.00 |
YT Sous‐traitance | 9 084.00 | 2 540.00 | | 9 084.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 595.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 863.00 | 45 716.00 | | 43 863.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 379 238.00 | | | 379 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 340.00 | | | 23 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 329.00 | 100 331.00 | | 107 329.00 |