| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 017.00 | 66 553.00 | 130 464.00 | 197 017.00 |
AH Fonds commercial | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 14 944.00 | 85 056.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 557.00 | 14 176.00 | 10 381.00 | 24 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 919.00 | 55 652.00 | 31 266.00 | 86 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 297.00 | | 42 297.00 | 42 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 790.00 | 151 326.00 | 1 233 464.00 | 1 384 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BZ Autres créances | 31 167.00 | | 31 167.00 | 31 167.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 932.00 | | 84 932.00 | 84 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 722.00 | 151 326.00 | 1 318 396.00 | 1 469 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 979.00 | | | 567 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -68 321.00 | | | -68 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 344.00 | | | -118 344.00 |
DL TOTAL (I) | 388 845.00 | | | 388 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 817.00 | | | 555 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 759.00 | | | 152 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | | | 130 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 551.00 | | | 929 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 396.00 | | | 1 318 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 621.00 | | | 783 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 404.00 | | | 54 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 032 941.00 | | 1 032 941.00 | 1 032 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 941.00 | | 1 032 941.00 | 1 032 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 512.00 | |
GE Autres charges | | | 4 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 150 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 964.00 | | | -1 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 022.00 | | | 1 049 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 365.00 | | | 1 167 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 344.00 | | | -118 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 692.00 | | 4 282.00 | 1 380 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 183.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 42 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 1 384 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 194.00 | | 4 282.00 | 207 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 814.00 | 66 512.00 | | 84 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 150.00 | 39 403.00 | | 27 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 665.00 | 27 108.00 | | 57 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 872.00 | 130 872.00 | | 130 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 297.00 | | | 42 297.00 |
UX Autres créances clients | 948.00 | | | 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 393.00 | | | 393.00 |
VB T. V. A. | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 413.00 | 355 483.00 | 98 069.00 | 501 413.00 |
VI Groupe et associés | 152 623.00 | 152 623.00 | | 152 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 403 021.00 | | | 403 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 565.00 | | | 19 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 456.00 | 54 159.00 | 42 297.00 | 96 456.00 |
VW T.V.A. | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 551.00 | 783 621.00 | 98 069.00 | 929 551.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
ST Autres comptes | 166 223.00 | | | 166 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 754.00 | | | 122 754.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 810.00 | | | 130 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 723.00 | | | 72 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 186.00 | | | 346 186.00 |