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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 197 017.00 | 145 360.00 | 51 657.00 | 197 017.00 |
AH Fonds commercial | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 34 944.00 | 65 055.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 556.00 | 20 546.00 | 4 010.00 | 24 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 890.00 | 94 492.00 | 83 398.00 | 177 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 869.00 | 295 343.00 | 1 181 526.00 | 1 476 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 150.00 | | 18 150.00 | 18 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CF Disponibilités | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 085.00 | | 22 085.00 | 22 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 390.00 | | 83 390.00 | 83 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 260.00 | 295 343.00 | 1 264 917.00 | 1 560 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 978.00 | 567 978.00 | | 567 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -155 500.00 | -186 664.00 | | -155 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 693.00 | 31 164.00 | | -1 693.00 |
DL TOTAL (I) | 418 316.00 | 420 009.00 | | 418 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 063.00 | 440 468.00 | | 383 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 666.00 | 129 693.00 | | 139 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 151.00 | 174 198.00 | | 223 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 381.00 | 115 634.00 | | 100 381.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 600.00 | 860 132.00 | | 846 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 917.00 | 1 280 142.00 | | 1 264 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 513.00 | | 60 626.00 | 1 415 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197 017.00 | | | 197 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 197 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 000.00 | | | 934 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 821.00 | | 60 626.00 | 241 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 934.00 | 76 409.00 | | 218 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 957.00 | 39 403.00 | | 105 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 977.00 | 37 006.00 | | 112 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 039.00 | 224 039.00 | | 224 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 405.00 | | 43 405.00 | 43 405.00 |
UX Autres créances clients | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 815.00 | 381 815.00 | | 381 815.00 |
VI Groupe et associés | 139 584.00 | 139 584.00 | | 139 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 980.00 | 25 980.00 | | 25 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 282.00 | 15 282.00 | | 15 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 085.00 | 22 085.00 | | 22 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 860.00 | 59 455.00 | 43 405.00 | 102 860.00 |
VW T.V.A. | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 489.00 | 847 489.00 | | 847 489.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |