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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 378.00 | 1 372.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 100 000.00 | 64 944.00 | 35 056.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 672.00 | 49 047.00 | 63 625.00 | 112 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 878.00 | 115 963.00 | 469 915.00 | 585 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 432.00 | | 32 432.00 | 32 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
BZ Autres créances | 155 378.00 | | 155 378.00 | 155 378.00 |
CF Disponibilités | 44 259.00 | | 44 259.00 | 44 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 530.00 | 115 963.00 | 731 568.00 | 847 530.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 567 979.00 | | | 567 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | -144 678.00 | | | -144 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 498.00 | | | -42 498.00 |
DL TOTAL (I) | 388 334.00 | | | 388 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 459.00 | | | 134 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 496.00 | | | 63 496.00 |
EA Autres dettes | 9 657.00 | | | 9 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 233.00 | | | 343 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 568.00 | | | 731 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 266.00 | | | 342 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 654.00 | | 31 224.00 | 554 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 750.00 | | | 352 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 603.00 | | 30 663.00 | 182 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 301.00 | | 560.00 | 19 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 073.00 | 22 890.00 | | 93 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 461.00 | 917.00 | | 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 612.00 | 21 973.00 | | 92 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 251.00 | 77 251.00 | | 77 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 355.00 | 36 355.00 | | 36 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 657.00 | 9 657.00 | | 9 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 861.00 | | 19 861.00 | 19 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VB T. V. A. | 21 926.00 | 21 926.00 | | 21 926.00 |
VC Groupe et associés | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 459.00 | 134 459.00 | | 134 459.00 |
VI Groupe et associés | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 174.00 | 179 313.00 | 19 861.00 | 199 174.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 233.00 | 343 233.00 | | 343 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 373.00 | | | 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 602.00 | | | 109 602.00 |
ST Autres comptes | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 525.00 | | | 81 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 504.00 | | | 62 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 677.00 | | | 220 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |