| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 645.00 | 82 154.00 | 59 490.00 | 141 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 833.00 | 82 154.00 | 1 656 678.00 | 1 738 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BZ Autres créances | 148 422.00 | | 148 421.00 | 148 422.00 |
CF Disponibilités | 42 060.00 | | 42 060.00 | 42 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 660.00 | | 192 660.00 | 192 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 493.00 | 82 154.00 | 1 849 339.00 | 1 931 493.00 |
CU Autres participations | 1 597 188.00 | | 1 597 188.00 | 1 597 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 900.00 | 52 173.00 | | 56 900.00 |
DG Autres réserves | 181 114.00 | 291 290.00 | | 181 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 051.00 | 94 551.00 | | 188 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 066.00 | 1 454 015.00 | | 1 442 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 611.00 | 328 178.00 | | 224 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 965.00 | 50 511.00 | | 42 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 711.00 | 12 124.00 | | 73 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 013.00 | 52 800.00 | | 65 013.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 4 278.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 272.00 | 447 892.00 | | 407 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 339.00 | 1 901 907.00 | | 1 849 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 309.00 | | 433 309.00 | 433 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 309.00 | | 433 309.00 | 433 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 066.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 763.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 17 763.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 434.00 | 91.00 | | 47 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 434.00 | 23 299.00 | | 47 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 434.00 | -5 536.00 | | -22 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 352.00 | 22 733.00 | | 11 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 486.00 | 496 506.00 | | 622 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 435.00 | 401 954.00 | | 434 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 051.00 | 94 551.00 | | 188 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 273.00 | 288 789.00 | 118 484.00 | 407 273.00 |