| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 168.00 | 3 980.00 | 1 597 188.00 | 1 601 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BZ Autres créances | 136 351.00 | | 136 351.00 | 136 351.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 819.00 | | 213 819.00 | 213 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 987.00 | 3 980.00 | 1 811 007.00 | 1 814 987.00 |
CU Autres participations | 1 597 188.00 | | 1 597 188.00 | 1 597 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 016 000.00 | 1 016 000.00 | | 1 016 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 859.00 | 66 303.00 | | 77 859.00 |
DG Autres réserves | 419 332.00 | 199 763.00 | | 419 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 174.00 | 231 125.00 | | 161 174.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 366.00 | 1 513 192.00 | | 1 674 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 827.00 | 100 523.00 | | 6 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 80 705.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 131 535.00 | | 92 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 962.00 | 38 525.00 | | 34 962.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 200.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 641.00 | 351 490.00 | | 136 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 007.00 | 1 864 682.00 | | 1 811 007.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 973.00 | | 758 973.00 | 758 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 973.00 | | 758 973.00 | 758 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 293.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 57 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 671.00 | 57 311.00 | | 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 23 324.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 934.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 63 258.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581.00 | -5 947.00 | | 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 20 300.00 | | 1 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 133.00 | 879 943.00 | | 929 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 959.00 | 648 817.00 | | 767 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 174.00 | 231 125.00 | | 161 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 149.00 | 92 149.00 | | 92 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 570.00 | 196 570.00 | | 196 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 641.00 | 136 641.00 | | 136 641.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |