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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681 000.00 | 681 000.00 | 2 000 000.00 | 2 681 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 22 937.00 | 3 880.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 523.00 | 703 937.00 | 2 007 586.00 | 2 711 523.00 |
BT Marchandises | 135 843.00 | | 135 843.00 | 135 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 311.00 | | 10 311.00 | 10 311.00 |
BZ Autres créances | 16 413.00 | | 16 413.00 | 16 413.00 |
CF Disponibilités | 12 391.00 | | 12 391.00 | 12 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 482.00 | | 176 482.00 | 176 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 006.00 | 703 937.00 | 2 184 069.00 | 2 888 006.00 |
CU Autres participations | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | | | 25 604.00 |
DH Report à nouveau | -532 912.00 | | | -532 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
DL TOTAL (I) | -368 506.00 | | | -368 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 727.00 | | | 1 591 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 998.00 | | | 569 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 589.00 | | | 273 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
EA Autres dettes | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 575.00 | | | 2 552 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 069.00 | | | 2 184 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 052.00 | | | 1 134 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 818 708.00 | | 1 818 708.00 | 1 818 708.00 |
FD Production vendue biens | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
FG Production vendue services | 158 966.00 | | 158 966.00 | 158 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 873.00 | | 1 999 873.00 | 1 999 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 365 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 796 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | | | 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 968.00 | | | -2 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 022.00 | | | 2 004 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 720.00 | | | 1 870 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 301.00 | | | 133 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 571.00 | | 2 952.00 | 2 708 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 000.00 | | | 2 681 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 865.00 | | 2 952.00 | 23 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 688.00 | 1 249.00 | | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 1 249.00 | | 21 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 589.00 | 273 589.00 | | 273 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 781.00 | 17 781.00 | | 17 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
VB T. V. A. | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 366.00 | 15 366.00 | | 15 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 360.00 | 157 837.00 | 701 353.00 | 1 576 360.00 |
VI Groupe et associés | 568 421.00 | 568 421.00 | | 568 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 401.00 | | | 151 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VW T.V.A. | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 575.00 | 1 134 052.00 | 701 353.00 | 2 552 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
ST Autres comptes | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 344.00 | | | 103 344.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 862.00 | | | 80 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 860.00 | | | 114 860.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |