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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681 000.00 | 681 000.00 | 2 000 000.00 | 2 681 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 697.00 | 26 375.00 | 4 322.00 | 30 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 703.00 | 707 375.00 | 2 033 328.00 | 2 740 703.00 |
BT Marchandises | 105 491.00 | | 105 491.00 | 105 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 168 911.00 | | 168 911.00 | 168 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 382.00 | | 301 382.00 | 301 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 042 086.00 | 707 375.00 | 2 334 710.00 | 3 042 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
CU Autres participations | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
DH Report à nouveau | -138 612.00 | -261 806.00 | | -138 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 542.00 | 123 194.00 | | 120 542.00 |
DL TOTAL (I) | 472 034.00 | 351 491.00 | | 472 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 934.00 | 1 364 434.00 | | 1 341 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 485.00 | 131 940.00 | | 264 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 831.00 | 380 379.00 | | 213 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 425.00 | 97 960.00 | | 42 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 676.00 | 1 974 714.00 | | 1 862 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 710.00 | 2 326 206.00 | | 2 334 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 741.00 | 892 278.00 | | 610 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 737 073.00 | | 3 880.00 | 2 737 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 29 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 740 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 681 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 681 000.00 | | | 2 681 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 817.00 | | 3 880.00 | 26 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 964.00 | 411.00 | | 25 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 964.00 | 411.00 | | 25 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681 000.00 | | | 681 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 884.00 | 135 884.00 | | 135 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 831.00 | 213 831.00 | | 213 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UX Autres créances clients | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VB T. V. A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 934.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 1 341 934.00 |
VI Groupe et associés | 128 601.00 | 128 601.00 | | 128 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 779.00 | 48 779.00 | | 48 779.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 676.00 | 610 741.00 | 360 000.00 | 1 862 676.00 |