| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 681 000.00 | 681 000.00 | 2 000 000.00 | 2 681 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 25 964.00 | 853.00 | 26 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 737 073.00 | 706 964.00 | 2 030 109.00 | 2 737 073.00 |
BT Marchandises | 101 992.00 | | 101 992.00 | 101 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 628.00 | | 24 628.00 | 24 628.00 |
BZ Autres créances | 9 822.00 | | 9 822.00 | 9 822.00 |
CF Disponibilités | 150 742.00 | | 150 742.00 | 150 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 097.00 | | 296 097.00 | 296 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 171.00 | 706 964.00 | 2 326 206.00 | 3 033 171.00 |
CU Autres participations | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 25 604.00 | 25 604.00 | | 25 604.00 |
DH Report à nouveau | -261 806.00 | -399 610.00 | | -261 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 194.00 | 137 804.00 | | 123 194.00 |
DL TOTAL (I) | 351 491.00 | 228 297.00 | | 351 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 364 434.00 | 1 436 162.00 | | 1 364 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 940.00 | 122 602.00 | | 131 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 379.00 | 268 418.00 | | 380 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 960.00 | 104 533.00 | | 97 960.00 |
EA Autres dettes | | 8 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 974 714.00 | 1 931 716.00 | | 1 974 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 206.00 | 2 160 014.00 | | 2 326 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 739.00 | 1 134 052.00 | | 677 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 380.00 | 380 380.00 | | 380 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 550.00 | | 25 550.00 | 25 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
VB T. V. A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 364 434.00 | 281 998.00 | 762 244.00 | 1 364 434.00 |
VI Groupe et associés | 131 941.00 | 131 941.00 | | 131 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VP Divers | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 413.00 | 39 863.00 | 25 550.00 | 65 413.00 |
VW T.V.A. | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 715.00 | 892 279.00 | 762 244.00 | 1 974 715.00 |