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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | 2 275.00 | 455.00 | 2 730.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 831.00 | 2 275.00 | 5 556.00 | 7 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 831.00 | 2 275.00 | 5 556.00 | 7 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 063.00 | -92 272.00 | | -184 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 900.00 | -91 791.00 | | -21 900.00 |
DL TOTAL (I) | -55 963.00 | -34 063.00 | | -55 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | 43 000.00 | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 53 436.00 | | 4 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 14 993.00 | | 176.00 |
EA Autres dettes | | 11 497.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 326.00 | 545.00 | | 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 518.00 | 123 471.00 | | 61 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 556.00 | 89 408.00 | | 5 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 390.00 | | 60 390.00 | 60 390.00 |
FG Production vendue services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 750.00 | | 60 750.00 | 60 750.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 275.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 29.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 271.00 | 1 882.00 | | 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 1 882.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | -1 853.00 | | -333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 768.00 | 239 166.00 | | 60 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 668.00 | 330 957.00 | | 82 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 900.00 | -91 791.00 | | -21 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 657.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 758.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 899.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 454.00 | 5 133.00 | 50 587.00 | 45 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 696.00 | 5 133.00 | 45 829.00 | 40 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | | | 440.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | | | 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 831.00 | 7 831.00 | | 7 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 518.00 | 61 518.00 | | 61 518.00 |