| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 100.00 | 15 122.00 | 978.00 | 16 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 687.00 | 17 709.00 | 978.00 | 18 687.00 |
BT Marchandises | 253 913.00 | | 253 913.00 | 253 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 529.00 | 2 325.00 | 48 204.00 | 50 529.00 |
BZ Autres créances | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CF Disponibilités | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 718.00 | 2 325.00 | 383 393.00 | 385 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 405.00 | 20 034.00 | 384 371.00 | 404 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 198.00 | | | 198.00 |
DG Autres réserves | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
DH Report à nouveau | | -25 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 510.00 | 29 951.00 | | -1 510.00 |
DL TOTAL (I) | 102 450.00 | 103 960.00 | | 102 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 249.00 | 161.00 | | 7 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 000.00 | 64 000.00 | | 73 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 57 913.00 | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 3 657.00 | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 139 730.00 | 101 422.00 | | 139 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 921.00 | 227 152.00 | | 281 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 371.00 | 331 112.00 | | 384 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 921.00 | 227 152.00 | | 281 921.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 489.00 | 6 220.00 | | 11 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 926.00 | 5 196.00 | | 9 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 024.00 | | 1 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 730.00 | 139 730.00 | | 139 730.00 |
UX Autres créances clients | 47 739.00 | 47 739.00 | | 47 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VI Groupe et associés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VP Divers | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 460.00 | 72 460.00 | | 72 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 474.00 | 128 474.00 | | 128 474.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 921.00 | 281 921.00 | | 281 921.00 |