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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 503.00 | 20 576.00 | 927.00 | 21 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 20 119.00 | 4 276.00 | 24 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 657.00 | 45 454.00 | 5 203.00 | 50 657.00 |
BT Marchandises | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CF Disponibilités | 28 544.00 | | 28 544.00 | 28 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 206.00 | | 84 206.00 | 84 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 862.00 | 45 454.00 | 89 408.00 | 134 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 272.00 | -83 102.00 | | -92 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 791.00 | -9 169.00 | | -91 791.00 |
DL TOTAL (I) | -34 063.00 | 57 728.00 | | -34 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 436.00 | 55 057.00 | | 53 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 993.00 | 24 895.00 | | 14 993.00 |
EA Autres dettes | 11 497.00 | 15 528.00 | | 11 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 545.00 | 656.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 471.00 | 96 137.00 | | 123 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 408.00 | 153 865.00 | | 89 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 965.00 | | 235 965.00 | 235 965.00 |
FG Production vendue services | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 131.00 | | 239 131.00 | 239 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 96.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 96.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 882.00 | 1 503.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 1 503.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 853.00 | -1 407.00 | | -1 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 166.00 | 466 479.00 | | 239 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 957.00 | 475 648.00 | | 330 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 791.00 | -9 169.00 | | -91 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 657.00 | | | 50 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 529.00 | 9 925.00 | | 35 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 758.00 | | | 4 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 771.00 | 9 925.00 | | 30 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 436.00 | 53 436.00 | | 53 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VP Divers | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361.00 | | | 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 471.00 | 123 471.00 | | 123 471.00 |