| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 185 780.00 | | 185 780.00 | 185 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 561.00 | 7 176.00 | 187 385.00 | 194 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
BZ Autres créances | 157 804.00 | | 157 804.00 | 157 804.00 |
CF Disponibilités | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 628.00 | | 171 628.00 | 171 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 189.00 | 7 176.00 | 359 013.00 | 366 189.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 956.00 | -49 923.00 | | -47 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 231.00 | 1 967.00 | | 29 231.00 |
DL TOTAL (I) | 18 775.00 | -10 455.00 | | 18 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 213.00 | 135 668.00 | | 109 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 450.00 | 57 157.00 | | 214 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 3 000.00 | | 6 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 861.00 | 15 704.00 | | 9 861.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 6 099.00 | | 56.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 340 238.00 | 222 351.00 | | 340 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 013.00 | 211 896.00 | | 359 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 481.00 | | | 257 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 911.00 | | 131 911.00 | 131 911.00 |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 270.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 200.00 | 68 788.00 | | 132 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 969.00 | 66 820.00 | | 102 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 231.00 | 1 967.00 | | 29 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 537.00 | 1 024.00 | | 193 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 956.00 | | | 192 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | 1 024.00 | | 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 574.00 | | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 150 473.00 | | | 150 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 213.00 | 26 456.00 | 82 757.00 | 109 213.00 |
VI Groupe et associés | 214 450.00 | 214 450.00 | | 214 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 923.00 | 165 319.00 | 604.00 | 165 923.00 |
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 238.00 | 257 481.00 | 82 757.00 | 340 238.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
ST Autres comptes | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 352.00 | | | 352.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746.00 | | | 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 668.00 | | | 67 668.00 |