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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 178.00 | 7 176.00 | | 7 178.00 |
AH Fonds commercial | 509 646.00 | | 509 646.00 | 509 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 280 425.00 | | 1 280 425.00 | 1 280 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 983.00 | 15 509.00 | 26 474.00 | 41 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 844 667.00 | 22 685.00 | 1 821 982.00 | 1 844 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 251 269.00 | | 251 269.00 | 251 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 075.00 | 786.00 | 30 289.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 281 446.00 | | 281 446.00 | 281 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 722.00 | 785.00 | 615 936.00 | 616 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 390.00 | 23 471.00 | 2 437 919.00 | 2 461 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 225 833.00 | 178 515.00 | | 225 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 799.00 | 47 317.00 | | 345 799.00 |
DL TOTAL (I) | 612 882.00 | 267 083.00 | | 612 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 383.00 | 24 838.00 | | 669 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 000.00 | 314 696.00 | | 998 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 72 514.00 | | 75 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 761.00 | 20 707.00 | | 40 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 34 283.00 | 3 701.00 | | 34 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 037.00 | 436 457.00 | | 1 819 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 919.00 | 703 540.00 | | 2 437 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 875.00 | | 1 828 594.00 | 231 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 801.00 | 1 844 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215 801.00 | 1 797 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 175.00 | | 1 825 874.00 | 187 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | | 2 720.00 | 39 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 162.00 | 6 524.00 | | 16 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 986.00 | 6 524.00 | | 8 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 745.00 | 41.00 | | 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 745.00 | 41.00 | | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 6 041.00 | | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VB T. V. A. | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VC Groupe et associés | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 383.00 | 669 383.00 | | 669 383.00 |
VI Groupe et associés | 998 000.00 | 998 000.00 | | 998 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 353.00 | | | 695 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 638.00 | 304 201.00 | 5 436.00 | 309 638.00 |
VW T.V.A. | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 037.00 | 1 819 037.00 | | 1 819 037.00 |