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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
AH Fonds commercial | 519 645.00 | | 519 645.00 | 519 645.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 454 735.00 | | 1 454 735.00 | 1 454 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 151.00 | 22 427.00 | 25 724.00 | 48 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 143.00 | 29 603.00 | 2 005 540.00 | 2 035 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
BZ Autres créances | 224 850.00 | | 224 850.00 | 224 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 075.00 | 611.00 | 30 464.00 | 31 075.00 |
CF Disponibilités | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 558.00 | 611.00 | 501 947.00 | 502 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 702.00 | 30 214.00 | 2 507 488.00 | 2 537 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DH Report à nouveau | 571 632.00 | 225 833.00 | | 571 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 221.00 | 345 799.00 | | 266 221.00 |
DL TOTAL (I) | 879 103.00 | 612 882.00 | | 879 103.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 937.00 | 669 383.00 | | 529 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 550.00 | 998 000.00 | | 821 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 640.00 | 75 609.00 | | 72 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 290.00 | 40 759.00 | | 95 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 107 965.00 | 34 283.00 | | 107 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 385.00 | 1 819 037.00 | | 1 628 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 488.00 | 2 437 919.00 | | 2 507 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 668.00 | | 190 476.00 | 1 844 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 035 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 797 248.00 | | 184 308.00 | 1 797 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 984.00 | | 6 168.00 | 41 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 685.00 | 6 918.00 | | 22 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 509.00 | 6 918.00 | | 15 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 786.00 | | 175.00 | 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 786.00 | | 175.00 | 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 786.00 | | 6 175.00 | 6 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 641.00 | 72 641.00 | | 72 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 634.00 | 10 634.00 | | 10 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 965.00 | 107 965.00 | | 107 965.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 406.00 | | 5 406.00 | 5 406.00 |
UX Autres créances clients | 78 151.00 | 78 151.00 | | 78 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 938.00 | 529 938.00 | | 529 938.00 |
VI Groupe et associés | 821 550.00 | 821 550.00 | | 821 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 445.00 | | | 139 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 270.00 | 303 833.00 | 5 436.00 | 309 270.00 |
VW T.V.A. | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 385.00 | 1 628 385.00 | | 1 628 385.00 |