| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 7 440.00 | 29 369.00 | 36 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 909.00 | 7 440.00 | 32 469.00 | 39 909.00 |
BT Marchandises | 76 885.00 | | 76 885.00 | 76 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 494.00 | 3 374.00 | 197 121.00 | 200 494.00 |
BZ Autres créances | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CF Disponibilités | 85 129.00 | | 85 129.00 | 85 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 315.00 | 3 374.00 | 374 941.00 | 378 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 223.00 | 10 813.00 | 407 410.00 | 418 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 104 066.00 | 66 713.00 | | 104 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 644.00 | 37 353.00 | | 19 644.00 |
DL TOTAL (I) | 125 909.00 | 106 266.00 | | 125 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 087.00 | 26 182.00 | | 26 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 900.00 | 157 906.00 | | 146 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 161.00 | 18 472.00 | | 36 161.00 |
EA Autres dettes | 46 413.00 | 4 034.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 501.00 | 206 593.00 | | 281 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 410.00 | 312 859.00 | | 407 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 445.00 | 206 593.00 | | 265 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 672.00 | | 818 672.00 | 818 672.00 |
FG Production vendue services | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 089.00 | | 841 089.00 | 841 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 588 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 849.00 | | | 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 412.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 412.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -412.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 7 170.00 | | 3 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 158.00 | 808 787.00 | | 844 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 515.00 | 771 434.00 | | 824 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 644.00 | 37 353.00 | | 19 644.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 460.00 | | 30 492.00 | 11 460.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044.00 | 39 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44.00 | 36 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 460.00 | | 27 392.00 | 9 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 3 100.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 531.00 | 2 909.00 | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 2 909.00 | | 4 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | 1 834.00 | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | 1 834.00 | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 208.00 | | 1 834.00 | 5 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 194 629.00 | | | 194 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 940.00 | 9 883.00 | 16 056.00 | 25 940.00 |
VI Groupe et associés | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 401.00 | 219 401.00 | | 219 401.00 |
VW T.V.A. | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 501.00 | 265 445.00 | 16 056.00 | 281 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 306.00 | -222.00 | | 2 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 545.00 | 1 395.00 | | 3 545.00 |
ST Autres comptes | 66 780.00 | 54 968.00 | | 66 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 790.00 | 16 229.00 | | 13 790.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 593.00 | 591.00 | | 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 899.00 | 369.00 | | 2 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 417.00 | 162 459.00 | | 194 417.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 615.00 | 158 441.00 | | 130 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 066.00 | 72 592.00 | | 86 066.00 |