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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 730.00 | 129.00 | 2 601.00 | 2 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 699.00 | 26 165.00 | 12 534.00 | 38 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 429.00 | 26 294.00 | 23 135.00 | 49 429.00 |
BT Marchandises | 207 490.00 | | 207 490.00 | 207 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 049.00 | 178.00 | 298 872.00 | 299 049.00 |
BZ Autres créances | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
CF Disponibilités | 227 049.00 | | 227 049.00 | 227 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 682.00 | 178.00 | 765 504.00 | 765 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 111.00 | 26 471.00 | 788 639.00 | 815 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 2 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 161 569.00 | 178 235.00 | | 161 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 698.00 | 1 334.00 | | 57 698.00 |
DL TOTAL (I) | 239 467.00 | 181 769.00 | | 239 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 13 190.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 928.00 | 52 184.00 | | 50 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 974.00 | 193 165.00 | | 193 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 807.00 | 16 344.00 | | 51 807.00 |
EA Autres dettes | 2 463.00 | 382.00 | | 2 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 172.00 | 275 265.00 | | 549 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 639.00 | 457 034.00 | | 788 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 172.00 | 275 265.00 | | 549 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 124.00 | | 6 305.00 | 43 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 429.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | | 3 605.00 | 37 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 2 700.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 265.00 | 5 029.00 | | 21 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 265.00 | 5 029.00 | | 21 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | | 3 374.00 | 3 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 551.00 | | 3 374.00 | 3 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 551.00 | | 3 374.00 | 3 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 974.00 | 193 974.00 | | 193 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 298 836.00 | 298 836.00 | | 298 836.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 24 181.00 | 24 181.00 | | 24 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 928.00 | 50 928.00 | | 50 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 142.00 | 339 142.00 | | 339 142.00 |
VW T.V.A. | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 172.00 | 549 172.00 | | 549 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 1 685.00 | | 2 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 665.00 | 4 246.00 | | 19 665.00 |
ST Autres comptes | 118 817.00 | 94 627.00 | | 118 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 196.00 | 39 023.00 | | 56 196.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 850.00 | 67 024.00 | | 33 850.00 |
YT Sous‐traitance | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 173.00 | 1 183.00 | | 1 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 561.00 | 2 868.00 | | 3 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 289 443.00 | 227 670.00 | | 289 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 614.00 | 149 466.00 | | 195 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 752.00 | 137 896.00 | | 194 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |