| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 134.00 | 10 054.00 | 24 080.00 | 34 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 234.00 | 10 054.00 | 27 180.00 | 37 234.00 |
BT Marchandises | 149 960.00 | | 149 960.00 | 149 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 358.00 | 3 374.00 | 124 984.00 | 128 358.00 |
BZ Autres créances | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CF Disponibilités | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 398.00 | 3 374.00 | 288 024.00 | 291 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 632.00 | 13 428.00 | 315 204.00 | 328 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 123 709.00 | 104 066.00 | | 123 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 540.00 | 19 644.00 | | 24 540.00 |
DL TOTAL (I) | 150 450.00 | 125 909.00 | | 150 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 056.00 | 25 940.00 | | 16 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 520.00 | 26 087.00 | | 26 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 781.00 | 146 900.00 | | 100 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 399.00 | 36 161.00 | | 21 399.00 |
EA Autres dettes | | 46 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 164 755.00 | 281 501.00 | | 164 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 204.00 | 407 410.00 | | 315 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 781.00 | 265 445.00 | | 158 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657 963.00 | | 657 963.00 | 657 963.00 |
FG Production vendue services | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 205.00 | | 676 205.00 | 676 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 290.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 544.00 | 849.00 | | 544.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | -90.00 | | 35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 314.00 | 3 450.00 | | 4 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 677 050.00 | 844 158.00 | | 677 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 510.00 | 824 515.00 | | 652 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 540.00 | 19 644.00 | | 24 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 909.00 | | 1.00 | 39 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 676.00 | 37 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 676.00 | 34 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 1.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 440.00 | 5 290.00 | 2 676.00 | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 440.00 | 5 290.00 | 2 676.00 | 7 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 781.00 | 100 781.00 | | 100 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 122 492.00 | 122 492.00 | | 122 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 056.00 | 10 082.00 | 5 974.00 | 16 056.00 |
VI Groupe et associés | 26 520.00 | 26 520.00 | | 26 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 054.00 | 137 054.00 | | 137 054.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 755.00 | 158 781.00 | 5 974.00 | 164 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 2 306.00 | | 1 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 518.00 | 3 545.00 | | 3 518.00 |
ST Autres comptes | 54 562.00 | 66 780.00 | | 54 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 430.00 | 13 790.00 | | 21 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 951.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 596.00 | 593.00 | | 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 2 899.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 617.00 | 194 417.00 | | 126 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 569.00 | 130 615.00 | | 92 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 509.00 | 86 066.00 | | 79 509.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |