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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 942.00 | 44 889.00 | 41 053.00 | 85 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 152.00 | 48 698.00 | 51 453.00 | 100 152.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 114 526.00 | | 114 526.00 | 114 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 576.00 | | 123 576.00 | 123 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 728.00 | 48 698.00 | 175 030.00 | 223 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 411.00 | | | 28 411.00 |
DH Report à nouveau | 93 681.00 | | | 93 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
DL TOTAL (I) | 118 343.00 | | | 118 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 469.00 | | | 42 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 686.00 | | | 56 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 030.00 | | | 175 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 615.00 | | | 38 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 240.00 | | 73 240.00 | 73 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 740.00 | | | 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 339.00 | | | 77 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 473.00 | | | 89 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 133.00 | | | -12 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 134.00 | | 18 347.00 | 110 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 329.00 | 100 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 329.00 | 89 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 733.00 | | 18 347.00 | 99 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 850.00 | 16 177.00 | 28 329.00 | 60 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 850.00 | 16 177.00 | 28 329.00 | 60 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VB T. V. A. | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 403.00 | 19 332.00 | 18 071.00 | 37 403.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 178.00 | 8 925.00 | 1 253.00 | 10 178.00 |
VW T.V.A. | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 686.00 | 38 615.00 | 18 071.00 | 56 686.00 |